USD ENDEKSI
USD geçen haftaki yükselişini takip ederek 100.00 seviyesinin üzerine çıkarak 100.15’te direnç oluşturdu. Büyük resim, endeksin Nisan ayının başından beri tam bir düşüşle işlem görmeye devam ettiğini ve RSI’nın 34 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Alıcılar 100 seviyesinin üzerinde kalmayı hedeflerken, satıcılar 98,69 desteğine bakıyor. Ekonomik veriler, zayıf GSYİH rakamları ve düşen getirilerle ve ardından güçlü bir istihdam raporuyla karıştırılıyor. Ancak duyarlılık göstergesi net görünüyor ve USD çevresindeki olumsuz havayı doğruluyor.
S&P 500
S&P art arda 9 gün boyunca güçlü bir ralli gerçekleştirdi ve haftalık grafikler, EMA’ların yukarıya doğru geçiş yapmasıyla yükseliş eğiliminin sinyalini vermeye yetecek kadar üst üste 2. haftada daha yüksek zirvelerin yaşandığını doğruladı. RSI’nın 50 seviyesinde okunması, hisse senedi endeksindeki talep için teknik teyit sağlıyor. Mevcut seviyelerin alaka düzeyine dikkat edin; direnç, Kasım 2024 desteği ve Temmuz 2024 direnciyle eşleşen 5729’da bulunuyor. Alıcılar 5700 seviyesinin üzerinde kalmayı hedeflerken, satıcılar yükseliş trendini tersine çevirecek ilk hedef olarak 5600 seviyesini aşağı yönde test etmeyi hedefliyor. Ayrıca hisse senedi endeksinin USDX ile aynı yönde hareket etmesi ilginç.
ALTIN
Grafiklerde daha düşük yüksekler ve daha düşük dipler ile satıcıların üst üste 2. haftası kontrol altında. Bu, Kasım 2024’ten bu yana görmediğimiz bir teknik tablo. Direnç 3351 $’da, destek ise 3200 $’da bulunuyor. Eğilim, RSI’nın 70 seviyesinde kalmasıyla yukarı yönlü kalmayı sürdürüyor. Önyargı aşağı olsa da, doğal geri çekilmeyi etkileyen faktörlerin, emtianın güvenli liman statüsünü koruması nedeniyle duyarlılıktaki bir değişiklikten ziyade kar alımından ve USD ile ters ilişkiden kaynaklandığı görülüyor. “Düşük” fiyat cazip olmaya devam ederken, belki de daha derin bir düzeltme fiyat hareketinin 3200 doların altına kırılmasını sağladığından alıcılar mevcut seviyelere adım atabilir; her iki durumda da altına olan talep devam edecek ve herhangi bir yeni siyasi, ekonomik veya jeopolitik panik yükselişi tetikleyecektir.
Brent Petrol
Satıcılar tamamen kontrol altındaydı ve 59,35 $ seviyesinde haftalık destek oluşturma yolunda 4 yılın en düşük seviyesini (58,40 $) yeniden test etmeye devam ettiler. Katkıda bulunan faktörler - ekonomik gerileme ve tarife/ticaret savaşlarından kaynaklanan küresel durgunluk korkuları, arz kaygılarının eksikliği ile birleştiğinde - aşırı satışlara katkıda bulunan talep eksikliği nedeniyle alıcıları kenarda tutuyor. Alıcılar, aşırı satış koşullarını işaret eden 30 RSI ile minimum 60 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışacaklar. Mevcut koşullar devam ederse ve yeni ticaret anlaşmalarına varılamazsa (özellikle ABD ile Çin arasında), 2020 sonlarından itibaren 50 dolar gerçekçi görünmüyor.
Bitcoin
Alıcılar geçen haftaki kazanımlarını eklediler ve art arda 4. hafta boyunca daha yüksek ve daha yüksek en düşük seviyeleri teyit ettiler. Ticaret aralığı bir adım daha yükseğe çıkmaya devam etti ve direnç 98,1 bin dolar, destek ise 92,8 bin dolar oldu. Alıcılar, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doları göz önünde bulundurarak psikolojik 100 bin dolar sınırını yeniden test etmek isteyecek. Olumsuz tarafı ise satıcılar 90 bin dolarlık alanın altını hedefleyecek. Alıcıların mevcut ralliyi başlatmak için devreye girdiği önceki yükseliş trendinden elde edilen önemli fibonacci geri çekilme okumasına dikkat edin; geri çekilme düşüşü %50 seviyesinde 79,2 bin dolardan destek gördü.
