ÍNDICE USD
Apesar dos vendedores de USDX terem dominado as sessões europeia e americana, os compradores conseguiram fechar o dia em alta. Curiosamente, os fracos números do mercado de trabalho divulgados na sexta-feira não interromperam a tendência de alta do dólar. Os altos rendimentos, um Fed relativamente agressivo, a fraqueza do euro e a demanda por ativos de refúgio superam, por ora, os dados fracos do emprego. O nível de 102,00 está se configurando como uma área de suporte/resistência psicológica relevante. Resistência em 102,59 e suporte em 101,63.
S&P 500
O índice teve uma sessão forte, com o mercado otimista em relação aos resultados do terceiro trimestre. Parece que os investidores estão dispostos a aceitar taxas de juros elevadas se os lucros corporativos continuarem a crescer. Além disso, o fraco relatório de empregos de setembro reduziu drasticamente as expectativas de um aumento da taxa de juros neste mês. Vale ressaltar que, embora os rendimentos dos títulos de 10 anos tenham subido, as ações ainda se valorizaram. Tecnicamente, 7800 é agora a área de resistência psicológica, enquanto a máxima histórica anterior (7750-7780) se torna um suporte relevante caso o mercado recue. Resistência em 7846 com suporte em 7759.
OURO
O metal teve uma sessão mista, mas relativamente resiliente hoje. O padrão de vela diária em forma de doji confirma a atual falta de direção. A alta inicial, baseada no fraco relatório de empregos de sexta-feira e nas expectativas reduzidas de aumento de juros pelo Fed em outubro, foi limitada pela valorização do dólar e pela elevação dos rendimentos. O nível de US$ 4.100 parece ser o importante suporte de curto prazo, com US$ 4.200 sendo a meta para os compradores romperem esse nível.
ÓLEO BRENT
O Brent fechou em baixa hoje, mas ainda não houve reversão da tendência de baixa. Fatores de baixa: mais petróleo do Oriente Médio está chegando ao mercado, com o apoio do G7 e da OPEP+. Os fatores de alta permanecem sendo os frágeis riscos geopolíticos entre EUA e Irã, com a continuidade dos ataques a navios mercantes. O nível-chave continua sendo US$ 100. Acima de US$ 100, o prêmio de risco geopolítico permanece consolidado; abaixo de US$ 100, uma correção mais profunda em direção a US$ 90 pode ser necessária. A resistência está em US$ 103,13 e o suporte em US$ 99,75.
Bitcoin
O BTC recuou após atingir sua máxima inicial, embora os vendedores não tenham conseguido sustentar a queda. O declínio de 0,7% parece ser uma rejeição técnica da resistência de US$ 87 mil, e não uma reversão, com a realização de lucros após a alta de sexta-feira contribuindo para a queda. Talvez a criptomoeda precise de ajuda… rendimentos mais baixos, um dólar mais fraco e/ou fluxos mais fortes de ETFs para romper a marca de US$ 87 mil e iniciar uma nova alta. Resistência em US$ 87 mil com suporte em US$ 84,8 mil.
