USD 인덱스
미국 달러는 두 가지 뚜렷한 국면을 보였습니다. 초기에는 미국과 이란 간의 합의로 약세를 보였고, 이후 연준이 금리를 동결하면서 강세를 나타냈습니다. 연준은 금리 동결에 대해 매파적인 기조를 보이며 장기 고금리 기조를 시사했습니다. 국채 수익률 상승과 주요 통화 대비 금리 차이 또한 강세에 기여했습니다. 기술적 분석으로는 100.00선을 확실하게 돌파하고 1년여 만에 최고치를 경신한 것이 강력한 상승 추세를 뒷받침합니다. 저항선은 100.90, 지지선은 99.09입니다.
S&P 500
지수는 미국과 이란의 합의에 대한 지정학적 낙관론에 따른 달러 매도세와 위험 선호 심리가 맞물리면서 주 초반 상승세를 보였습니다. 그러나 연준의 매파적 입장 표명으로 달러가 반등하고 주가가 하락하면서 매수자와 매도자 간의 공방이 시작되었습니다. 이러한 불확실성은 주말에 도지 캔들스틱 형태로 마감되면서 확인되었습니다. 흥미로운 점은 달러 강세에도 불구하고 지수가 사상 최고치 부근을 유지했다는 것입니다.
금
매도세가 우위를 점하면서 하락 추세가 지속되고 있습니다. 금속 수요 부진은 현재로서는 안전자산 선호 심리나 지정학적 우려보다 더 강력한 요인들이 작용하고 있음을 시사합니다. 강달러, 높은 금리, 그리고 유가 하락으로 인한 인플레이션 둔화 우려 등이 모두 중동 분쟁 발발 이후 이어져 온 하락 추세에 영향을 미치고 있습니다. 주목할 점은 현재 종가가 2025년 11월 이후 최저 수준이라는 것입니다. 지난주에는 중요한 저항선인 4,000달러를 테스트했는데, ISD 랠리가 지속될 경우 다시 한번 이 수준을 테스트할 가능성이 있습니다. 저항선은 4,380달러, 지지선은 4,121달러입니다.
브렌트유
미국과 이란 간의 불안정한 합의가 아직 체결되지 않은 가운데 유가는 계속 하락하고 있으며, 이는 석유 시장이 현재의 뉴스 헤드라인보다는 미래 공급에 대한 기대에 따라 움직이는 미래 지향적인 시장임을 보여줍니다. 브렌트유는 ‘전쟁 프리미엄’이 가격에 반영되지 않으면서 하락세를 이어가고 있으며, 시장은 최악의 시나리오보다는 갈등이 완화될 가능성이 더 높다는 기조를 반영하고 있습니다. 기술적으로 볼 때, 유가는 전쟁 이전 수준인 70달러에 더 가깝고, 공급 부족 우려로 시장이 충격을 예상하며 돌파했던 100달러 선은 상대적으로 약세입니다. 저항선은 84.10달러, 지지선은 76.24달러입니다.
비트코인
지난주 소폭 상승분을 매도세가 반납하며, 현재 익숙한 좁은 범위 내에서 거래가 이어지고 있습니다(2024년 4월~10월 가격 변동 참조). 암호화폐는 안전자산보다는 위험자산처럼 거래되고 있으며, 강세 달러와 금리 인상 기대감이라는 현재 시장 테마에 어려움을 겪고 있습니다. 매수세는 추세 반전을 위해 8만 달러를 되찾으려 하고 있으며, 매도세는 연초부터 꾸준히 유지해온 6만 달러 지지선을 무너뜨리려 하고 있습니다. 저항선은 6만 7,200달러, 지지선은 6만 2,200달러입니다.
