USD 인덱스
강세장을 보인 이번 주, 매수세는 다시 한번 100.00선을 주목하고 있습니다. 금요일에 발표된 호실적 고용지표(NFP)는 상승 추세를 뒷받침했습니다. 연준의 금리 인하는 이제 가능성이 낮아 보일 뿐만 아니라, 금리 인상 가능성까지 거론되면서 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 채권 수익률 상승도 이러한 추세에 기여했습니다. 여기에 미국과 이란 간의 합의가 불투명한 지정학적 우려, 안전자산으로서의 금 수요 부진 등이 더해져 글로벌 기축통화 강세를 부추기고 있습니다. 다른 주요 통화들도 약세를 보이고 있다는 점도 주목할 만합니다. 현재 저항선인 98.89는 2024년 10월 지지선이며, 2025년과 2026년까지 매도세가 지속될 것으로 예상됩니다.
(98.89 지지선, 99.81 저항선)
S&P 500
금요일의 급격한 매도세는 결코 갑작스러운 것이 아니며, 기술적 관점에서도 마찬가지입니다. 일련의 사상 최고치 경신 이후, 매도세는 주중에 이중 천장형 캔들(반전 신호), 급격한 하락 갭, 그리고 강력한 고용 보고서 발표로 인한 위험 회피 심리 확인 등으로 저지당했습니다. 하락 장악형 캔들스틱 또한 기술적 분석을 뒷받침합니다. 차익 실현 매도 자체는 놀라운 일이 아니지만, 이제 관건은 이것이 자연스러운 되돌림인지, 아니면 더 깊은 조정이 진행 중인지 여부입니다. 저항선은 7630, 지지선은 7368입니다.
금
전통적인 역관계가 나타나고 있습니다. 즉, 달러 강세와 높은 금리는 금 약세로 이어집니다. 1년 이상 지속된 금값의 역사적인 상승세를 고려하면, 투자자들이 차익 실현에 나서고 당분간 관망하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 금이 안전자산이라는 점은 의심할 여지가 없지만, 현재 상황에서는 매수하기에 적절한 시기가 아니라는 점을 투자자들이 인지하고 있는 것으로 보입니다. 기술적으로는 지난주 형성된 삼각 패턴이 저점을 돌파하면서 매도세가 4,300달러 아래로 향하고 있음을 주목해야 합니다. 저항선은 4,545달러, 지지선은 4,307달러입니다.
브렌트유
불안정한 유가 시장에서 매도세가 3주 연속 우세로 돌아섰습니다. 시장은 최악의 시나리오가 현실화되지 않았으며, 별다른 소식이 없는 것이 오히려 다행이라는 인식을 갖고 있는 듯합니다. 미래를 내다보는 시장은 합의가 이루어지고 공급 우려가 해소될 것이라는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 현재 90달러에서 100달러 사이의 가격 움직임은 이러한 전망을 뒷받침합니다. 만약 군사 행동 재개나 협상 결렬이 다시 발생할 경우, 가격은 100달러 선을 넘어설 가능성이 있습니다. 저항선은 99.05달러, 지지선은 92.48달러입니다.
비트코인
암호화폐는 주식과 금 가격 하락을 야기한 거시적 요인들과 함께 움직였으며, 높은 레버리지 사용이 더해져 급격한 매도세를 부추겼습니다. 기술적으로는 4주 전 이중 천장형 패턴(하락 신호)이 형성되어 2025년 9월 기록한 사상 최고가 12만 6천 달러 이후 세 번째 저점을 형성했음을 확인했습니다. 매수세는 향후 6만 달러 지지선을 방어하려 할 것이며, 상승세는 8만 달러까지 끌어올려 강한 하락 추세를 반전시키려 할 것입니다. 저항선은 7만 3천 7백 달러, 지지선은 5만 9천 달러입니다.
