시장 하이라이트
1 - 미국 증시가 강세를 보이며 출발했습니다. S&P 1.01%, 다우존스 지수 0.83%, 나스닥 지수 1.22% 상승
2 - 유럽 증시는 혼조세로 마감했습니다. FTSE 지수는 0.52% 상승하며 상승세를 주도했습니다.
3 - 금 가격은 10달러 소폭 상승에 그치며 5008달러로 마감했고, 브렌트유는 3달러 하락해 100.08달러에 마감했습니다.
4 - 비트코인이 느리지만 꾸준한 상승세를 이어가며 1,400달러를 올라 74,400달러에 도달했습니다.
5 - 달러화는 전반적으로 하락했습니다. USDX는 -0.67%, GBP는 +0.58%, JPY는 -0.32%입니다.
일일 가격 활동
통찰력
USD 인덱스 이번 주 초에는 지난주 강세장과는 정반대로 달러화가 전반적으로 매도세에 휩싸이며 분위기가 사뭇 달라졌습니다. 중동 분쟁 발발 초기에는 안전자산/통화인 달러화로 자금이 몰리는 현상이 나타났습니다. 전쟁이 3주차에 접어들면서 글로벌 시장은 공포와 패닉에서 벗어나 상황을 수용하고 정상화하는 방향으로 전환할까요? 기술적으로 100달러 선은 다시 한번 매도세에 의해 지켜지는 저항선으로 작용하고 있습니다. 저항선은 100.20달러, 지지선은 99.39달러입니다.
S&P 500 주 초반 선물 시장에서 하락 출발 후 매수세가 유입되면서 금요일 손실분을 만회하는 견고한 양봉 캔들을 형성했습니다. 오늘의 반등은 달러 약세와 주식 시장 강세 사이의 전통적인 역관계를 확인시켜 주었습니다. 매수세가 강하게 버티고 있는 6700 지지선에 주목하십시오. 오늘 상승세에도 불구하고 하락 추세는 여전히 유효합니다. 저항선은 6785, 지지선은 6698입니다.
금 매수세에 힘입어 3일 연속 하락세를 마감하고 상승 마감(녹색 캔들스틱)으로 5,000달러 수준을 회복했습니다. 기술적 관점에서 오늘 움직임이 얼마나 강세인지 살펴보자면, 차트에서 하락 추세가 고점과 저점이 낮아지면서 이어지고 있다는 점입니다. 급격한 달러 매도세에도 불구하고 안전자산인 원유에 대한 수요가 여전히 저조하여 의미 있는 반전을 이끌어내지 못했습니다. 4,392달러에서 5,418달러까지의 피보나치 되돌림을 주목하십시오. 이 되돌림은 38.2% 되돌림 수준(5,024달러)을 하향 돌파했으며, 다음 하락 목표인 50% 되돌림 수준은 4,903달러입니다. 저항선은 5,036달러, 지지선은 4,967달러입니다.
브렌트유 유가 시장의 움직임과 마찬가지로, 극단적인 변동은 공급 부족 우려를 예상하여 발생하며, 최악의 시나리오가 이미 변동성에 반영되어 있습니다. 현재 100달러라는 가격은 새로운 기준선, 즉 가격이 핵심 지지선 부근에서 움직이는 안정 수준으로 자리 잡았습니다. 비록 매도세가 우세했지만, 차트상으로는 고점과 저점이 모두 높아지는 추세를 보였습니다. 현재로서는 이란이 시장의 흐름을 주도하고 있는 것으로 보이며, 미국은 나토와 다른 강대국(한국, 일본, 중국)에 협력을 요청하여 미국/이스라엘 동맹에 동참함으로써 이 지역의 해상 운송로를 재개하려는 시도를 하고 있습니다. 현재로서는 펀더멘털이 가격을 좌우하고 있기 때문에 기술적 수준은 가격 수준에서 큰 의미를 갖지 못하는 것으로 보입니다. 저항선은 106.42달러, 지지선은 99.41달러입니다.
비트코인 어쩌면 놀라운 일일지도 모르지만, 비트코인(BTC)은 최근 차트에서 고점과 저점이 계속해서 높아지는 가운데 매수세가 유입되면서 느리지만 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 특히 이전 저항선인 7만 2천 달러($72,000)를 돌파하며 이번 주 들어 수요가 공급을 앞지르고 있습니다. 흥미로운 점은 비트코인이 중동 분쟁 발발 후 첫 2주 동안 제한적이나마 회복력을 보였다는 것입니다. 이는 전통적인 안전자산인 금에서는 아직 볼 수 없었던 현상입니다. 매수세는 다음 주요 상승 목표인 8만 달러($80,000)를 노릴 것으로 예상되며, 매도세는 7만 달러($70,000) 아래로 하락 추세를 재확립하려 할 것입니다. 저항선은 7만 4,400 달러($74,400), 지지선은 7만 2,100 달러($72,100)입니다.
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