시장 하이라이트
1 - 미국 증시는 꾸준히 상승세를 이어가며 장을 마감했습니다. S&P 0.50%, 다우존스 지수 0.64%, 나스닥 지수 0.43% 상승했습니다. 유럽 증시는 혼조세를 보였습니다. 독일 DAX 지수 0.13%, FTSE 지수 0.05%, 아이벡스 IBEX 지수 0.78% 상승했습니다.
2 - 금과 은 가격이 사상 최고치를 경신했습니다. 금은 1.23% 상승한 5046달러, 은은 6.14% 상승한 106.35달러를 기록했습니다.
3 - 비트코인이 소폭 상승에 그치며 고전하고 있습니다. 1.34% 상승한 8만 7,500달러를 기록했습니다.
4 - 미국 국채 수익률이 전반적으로 하락했습니다. 달러화 매도세는 새로운 주에도 계속되고 있습니다. USDX는 -0.41%, EUR는 +0.17%, GBP는 +0.11%, JPY는 -0.66% 하락했습니다. 트럼프 대통령이 100% 관세 부과를 위협하면서 CAD만 유일하게 +0.07% 상승했습니다.
5 - 트럼프 대통령, “상황이 유동적”이라며 이란 지역에 함대 파견; 원유, 0.38% 소폭 상승한 배럴당 60.82달러 기록
일일 가격 활동
통찰력
USD 인덱스 달러 약세가 이번 주에도 지속되면서 매도세가 우위를 점했습니다. 오늘 지지선은 유지되었고, 매수세는 지지선 영역을 지키며 첫 번째 돌파 시도에서 기술적 반등을 보였습니다. 반전이 일어나려면 글로벌 기축통화에 대한 매수 수요가 확인되어야 합니다. 현재로서는 달러에 대한 부정적인 심리가 매도세에 부담을 주고 있습니다. 저항선은 97.14, 지지선은 96.60입니다.
S&P 500 미국 증시 전반에 걸쳐 매수세가 유입되면서 지수 상승 추세가 확인되고 있습니다. 이번 상승세는 달러 약세에 대한 전통적인 역관계에 부합하는 양상을 보였습니다. 다음 상승 목표는 7000선입니다. 다만, 이달 초(2025년 1월 9일)에는 이 수준을 유지하지 못했습니다. 저항선은 6996, 지지선은 6911입니다.
금 주 초반 상승 출발에 이어 금속 가격이 또다시 사상 최고치를 경신했습니다. 하지만 미국 시장 후반에는 매도세가 우세하여 하락 마감했습니다. 하락 캔들스틱에도 불구하고 고점과 저점이 모두 상승하면서 연초부터 이어져 온 상승 추세가 확인되었습니다. 매도세는 5,000달러 아래를 목표로 할 가능성이 높으며, 추가 하락 시 차익 실현 매물이 나올 수 있습니다. 저항선은 5,109달러, 지지선은 4,999달러입니다.
브렌트유 매수자와 매도자 모두 장중 움직임을 유지하지 못했습니다. 주간 거래 시작과 함께 발생한 하락 갭으로 인해 당일 캔들이 형성되었지만, 상승 추세는 여전히 유지되고 있습니다. 지정학적 불확실성이 시장을 불안하게 만들고 있으며, 현재 펀더멘털은 실제 행동보다는 발언에 의존하고 있는 상황입니다. 지금까지 상승세를 제한해 온 하락 추세선을 주목하십시오. 공급 부족 우려가 현실화될 경우 상승 돌파 가능성이 있습니다. 저항선은 65.72달러, 지지선은 64.46달러입니다.
비트코인 작년 말부터 이어져 온 추세대로, 매수세는 오늘 상승 마감으로 현재 지지선을 방어해 왔습니다. 그러나 오늘의 양봉 캔들과 상승 마감에도 불구하고 강한 하락 추세는 꺾이지 않았습니다. 차트에서 3일 연속 저점이 형성된 것을 주목하십시오. 추세, 투자 심리, 그리고 펀더멘털(안전자산으로서 비트코인의 매력 부족) 모두 현재의 약세 분위기에 영향을 미치고 있습니다. 매도세는 8만 6천 달러의 견고한 지지선 아래를 노릴 것이고, 매수세는 추세 반전을 위해 9만 달러 이상을 목표로 할 것입니다. 저항선은 8만 8천 7백 달러, 지지선은 8만 6천 4백 달러입니다.
FX 피벗 레벨
