市場のハイライト
1 - 米国株式市場は下落して取引を終えた。S&P500種指数は0.44%安、ダウ平均株価は0.67%安、ナスダック総合指数は0.77%安となった。
2 - 欧州株価指数は軒並み下落。DAX指数は0.15%安、FTSE指数は0.37%安、IBEX指数は0.05%安となった。
3 - 金価格は18ドル高の4291ドル、ブレント原油は2.90%高の108.75ドルで取引を終えた。ビットコインは7万6500ドルで下落した。
4 - HSBCは第4四半期も引き続き世界の株式市場に対して強気の見方を維持し、米国とアジアを優勢としている。
5 - 中東戦争と供給リスクの継続により、石油タンカーのコストが急騰
毎日の価格動向
洞察
米ドル指数 本日もドル高が続き、買い手が主導権を握っています。マクロ経済要因としては、高金利（10年債利回りは2007年以来の高水準となる5.04%を記録）、明日のFOMCで利上げが予想されるタカ派的なFRB、原油価格の急騰によるインフレ懸念の高まり、そしてユーロをはじめとする主要通貨の弱さが挙げられます。明日は「噂で買って、事実で売る」展開になるのでしょうか？抵抗線は99.40、支持線は99.20です。
S&P500 指数は下落して引け、約1ヶ月ぶりの安値をつけた。米ドル高を後押しした要因が、株式市場には逆の効果をもたらした。原油価格とインフレ、金利上昇、そしてタカ派的なFRBの姿勢は、株式市場の弱気材料となった。S&P500指数は弱気だが、チャートには大きなテクニカル的な下落は見られない。8月以降3度目となる、粘り強いサポートラインの試練に注目してほしい。抵抗線は7699、サポートラインは7645だ。
金 金価格は昨日の終値とほぼ横ばいで引けた。ドル高と金利上昇を背景に、ドルとの伝統的な逆相関関係は完全には実現していない。金価格の底堅さは、中東紛争の継続、あるいは激化を背景に、金が安全資産としての地位を確立していることが一因と考えられる。現在のサポートラインを下回る動きが続けば、テクニカル分析上の見通しは大きく弱まる可能性がある。抵抗線は4318ドル、サポートラインは4285ドル。
ブレントオイル 中東の供給途絶への懸念の高まりを受け、原油価格は本日上昇した。地政学的な供給リスクプレミアムが主な要因となっている。終値は前日比3%上昇し、5月19日以来の高値をつけた。ブレント原油は過去1ヶ月で20%上昇している。次の重要な心理的節目は110ドル。抵抗線は109.30ドル、支持線は105ドル。
ビットコイン 本日、仮想通貨は大幅な売り浴びせに見舞われ、1カ月ぶりの安値水準まで下落した。強い米ドルと高金利に加え、直接的な要因は、米上院が主要な仮想通貨規制法案であるClarityActの審議を否決したことだった。本日7万5000ドルを割り込んだことで、短期的な下落圧力がさらに強まった。抵抗線は7万8300ドル、支持線は7万4900ドルとなっている。
FXピボットレベル
