市場のハイライト
1 - モルガン・スタンレーは、インフレリスクが見通しの主要因となっていることから、FRBの利下げを延期した。
2 - 世界の株式市場は軒並み下落した。米国ではナスダックが2.38%下落し、下落幅を牽引した。欧州ではFTSEが2.75%下落し、日経平均株価は1.4%下落した。
3 - 金価格は140ドル下落し、4378ドルで取引を終えた。ビットコインは2300ドル下落し、6万8800ドルとなった。
4 - トランプ大統領が停戦を呼びかけている一方で、イランはホルムズ海峡の封鎖を継続する中、ブレント原油は3.70ドル上昇し、100ドル台で取引を終えた。
5 - 米ドルは世界的な安全資産通貨としての地位を確固たるものにした。米ドル指数は+0.29%、ユーロは-0.22%、英ポンドは-0.23%、豪ドルは-0.81%。
毎日の価格動向
洞察
米ドル指数 買い手が世界の基軸通貨への需要を確認したことで、3日連続で陽線が出現した。テクニカル的には、この上昇は下降トレンドラインに沿って終了し、100.00の水準が明確に見えている。抵抗線は99.84、支持線は99.40。
S&P500 売り手が市場を支配し、一方的な展開となった。指数が1日で1.61%の大幅下落を記録したことから、投資家は当初から「リスクオフ」のシグナルを発した。2025年11月、そして最近では今月初めに試されて以来、現在のサポートレベルは買い手によって守られてきた。年初からの高値の切り下げが続いていることに注目。抵抗線は6648、サポート線は6521。
金 過去2日間の上昇分を帳消しにした後、売り手は金価格を今年最安値で終値まで押し下げた。強い米ドルと弱い金の逆相関関係が典型的な形で展開し、下降トレンドは勢いを増した。金は安全資産としての地位があるにもかかわらず、投資家は今のところ何よりも流動性を優先している。価格は週初めから4350ドルから4550ドルの間で推移している。抵抗線は4543ドル、支持線は4351ドル。
ブレントオイル 買い手は昨日の反発に続き、3.30ドルの上昇を記録し、さらに重要なことに、アジア市場開始前に100ドル台を突破して取引を終えた。トランプ大統領は、これまでの発言通り、緊張緩和と一時的な停戦について繰り返し語っているが、イラン側からは和解や合意に向けた動きはほとんど見られない。そして、ホルムズ海峡は依然として閉鎖されたままだ。戦争が続く限り、リスクは高いままである。抵抗線は102.84ドル、支持線は97.66ドル。
ビットコイン 本日も売り手が主導権を握っており、この傾向は続いています。過去7営業日、68,000ドルから71,000ドルのレンジ内で取引が推移しており、日中の値動きはどちらの側も大きく変動していません。買い手は、高値更新が続いていることを強気の兆候と捉えるかもしれませんが、70,000ドルを超える水準で上昇が阻まれていることから、仮想通貨に対する需要の低さは明らかです。抵抗線は71,400ドル、支持線は68,100ドルです。
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