市場のハイライト
1 - WTI原油は1.42ドル下落して61.77ドル、米10年債利回りは9ベーシスポイント低下、金は60ドル上昇して3234ドル
2 - 生産者物価指数の低下によりJPY/USDが下落。メキシコ銀行がプライム金利を9.0%から8.5%に引き下げ。
3 - JPモルガン：インフレと財政赤字の中、米国の景気後退リスクは依然として高い
4 - 主要米国株価指数はまちまちで引けた。ダウ平均株価は+0.65%、S&P 500指数は+0.41%、ナスダックは-0.18%。メタ指数は-2.35%下落。
5 - 欧州主要株価指数は上昇して取引を終えた
毎日の価格動向
洞察
米ドル指数 米ドルは日初に小幅下落しましたが、その後は下落分をわずかに取り戻し、米国時間後半にかけて狭い横ばい圏内で推移しました。EMAは上昇トレンドを維持していますが、過去3日間でバイアスは下向きとなっています。レジスタンスは100.92、サポートは100.42です。本日のローソク足は安値を切り上げていますが、価格は年間の下降トレンドラインを下回っています。
S&P500 ゆっくりと着実な動きが勝利を収め、日足チャートでは4日連続の高値更新となりました。需要は低調ですが、売り手が引き続き手控えていることから、上昇トレンドを加速させるには十分と思われます。レジスタンスは5944、サポートは5866です。新たな貿易協定や関税に関するニュースがなければ、買い手は6000レベルを目指すでしょう。現在のレジスタンスは、今年初めの1月27日と2月3日の2回、サポートとして機能したことにご留意ください。
金 序盤の売り圧力と3117ドルの新安値更新の後、買い手が介入し、力強い上昇で3238ドルで取引を終え、この日の取引を制しました。本日は緑のローソク足が続いているものの、チャートは高値と安値を切り下げ、確立された下降トレンドをさらに強めています。本日の上昇は米ドルと金の逆相関関係と一致しており、買い手が反落や戻り局面を経て市場に繰り返し参入していることから、コモディティの安全資産としての地位は依然として維持されていることを裏付けています。つまり、あらゆる水準で需要があるということです。
ブレントオイル 売りが早々に動き出し、日初にギャップダウンした後、63.44ドルのサポートラインを確立しました。買いがサポートラインで買いを入れ、終値まで持ち直し、損失の大部分を取り戻して64.55ドルで引けました。本日のレジスタンスラインは始値65.34ドルです。2日連続の下落の後、トレンドは上昇傾向を維持していますが、バイアスは下向きとなっています。テクニカル指標の強弱は、供給懸念、地政学的紛争、関税・貿易協定をめぐる世界経済の見通しなど、ファンダメンタル変数に起因する不確実性を反映しており、これらはすべて不確実性の一因となっています。
ビットコイン どちらも優位に立つことなく、基本的に引き分けに終わった一日となりました。売り手が先に動き出し、10万1,300ドルでサポートラインを設定しましたが、その後買い手が介入し、10万4,200ドルでレジスタンスラインを確立しました。終値は始値付近で、現在の水準は昨日の終値とほぼ同水準で、3,000ドルの狭い取引レンジとなっています。売り圧力は対称三角形の底値を下回りましたが、売り手はそれを維持できず、全体像を見るとトレンドの変化は見られません。しかし、2本の赤い日足ローソク足を受けて、バイアスはわずかに下向きになっている可能性があります。
FXピボットレベル
