Punti Salienti del Mercato
1 - I mercati azionari statunitensi continuano a salire, chiudendo la giornata in rialzo. S&P +0,50%, DJ +0,64%, NASDAQ +0,43%. Le azioni europee chiudono in rialzo: DAX +0,13%, FTSE +0,05%, IBEX +0,78%
2 - Oro e argento salgono a massimi storici. L’oro sale dell’1,23% a 5046 dollari, l’argento del 6,14% a 106,35 dollari.
3 - Bitcoin fatica a mantenere un modesto guadagno. In rialzo dell’1,34% a 87.500 dollari.
4 - Rendimenti USA in calo su tutta la linea. La svendita del dollaro statunitense continua anche nella nuova settimana. USDX -0,41%, EUR +0,17%, GBP +0,11%, JPY -0,66%; il CAD è l’unica eccezione, con Trump che minaccia dazi del 100%, +0,07%.
5 - Trump invia una flotta nella regione iraniana affermando che “la situazione è in evoluzione”; il petrolio greggio sale leggermente dello 0,38% a 60,82 dollari
Attività Giornaliera dei Prezzi
Approfondimenti
Indice USD La debolezza del dollaro è proseguita anche nella nuova settimana, con i venditori che hanno mantenuto il controllo. Il supporto ha retto oggi, con gli acquirenti a presidiare l’area di supporto con un rimbalzo tecnico al primo tentativo di superare il livello. Un’inversione di tendenza richiederà agli acquirenti di confermare la domanda per la valuta di riserva globale. A questo punto, il sentiment negativo che circonda il dollaro statunitense pesa sul lato dell’offerta. Resistenza a 97,14 con supporto a 96,60.
S&P 500 Domanda di azioni statunitensi generalizzata, con gli acquirenti che confermano un trend rialzista sull’indice. Il rally è stato in linea con la tradizionale relazione inversa rispetto a un dollaro debole. Il prossimo obiettivo al rialzo è il livello di 7000. Da notare che gli acquirenti non sono riusciti a mantenere tale livello all’inizio di questo mese (9 gennaio 2025). Resistenza a 6996 con supporto a 6911.
Oro Un gap rialzista all’inizio della settimana, seguito da un altro nuovo massimo storico per il metallo. Gli acquirenti non sono riusciti a mantenere la posizione fino alla fine della sessione statunitense, dove i venditori hanno fatto abbastanza per assicurarsi una chiusura al ribasso. Nonostante la candela rossa, un massimo e un minimo più alti confermano il trend rialzista in atto dall’inizio dell’anno. I venditori punteranno sotto i 5.000 dollari, dove una nuova spinta al ribasso potrebbe invitare a una tornata di prese di profitto. Resistenza a 5.109 dollari con supporto a 4.999 dollari.
Petrolio Brent Né acquirenti né venditori sono riusciti a mantenere i movimenti intraday. Il gap al ribasso di inizio settimana è stato sufficiente a garantire una candela rossa per la giornata, sebbene il trend rialzista rimanga intatto. L’incertezza geopolitica mantiene il mercato in bilico, con i fondamentali che a questo punto si basano sulla retorica, piuttosto che sull’azione fisica. Si noti la trendline discendente che finora ha contenuto il rialzo. I potenziali movimenti favoriscono una rottura al rialzo qualora dovessero emergere preoccupazioni sull’offerta. Resistenza a 65,72 dollari con supporto a 64,46 dollari.
Bitcoin Come è accaduto dalla fine dell’anno scorso, gli acquirenti hanno difeso l’attuale supporto con una chiusura in rialzo. Tuttavia, la candela verde e la chiusura in rialzo di oggi non hanno avuto effetto sul forte trend ribassista. Si noti il terzo massimo consecutivo in ribasso sui grafici. Trend, sentiment e fondamentali (l’incapacità di BTC di attrarre interesse come valuta rifugio) contribuiscono tutti all’attuale andamento ribassista. I venditori continueranno a puntare al di sotto dell’ostinato supporto di 86.000 dollari, mentre gli acquirenti guardano oltre i 90.000 dollari nel tentativo di invertire la tendenza. Resistenza a 88.700 dollari con supporto a 86.400 dollari.
Livelli Pivot FX
