Indice USD
Oggi il dollaro USA ha continuato a rafforzarsi, con gli acquirenti che mantengono il controllo. I fattori macroeconomici che contribuiscono a questa tendenza sono: gli alti rendimenti (il decennale ha raggiunto il livello più alto dal 2007, al 5,04%), le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed nella riunione del FOMC di domani, l’impennata dei prezzi del petrolio (che alimenta ulteriormente i timori di inflazione) e la debolezza delle altre principali valute, in particolare dell’euro. Sarà domani il caso di “comprare sulla voce, vendere sul fatto”? Resistenza a 99,40, supporto a 99,20.
S&P 500
L’indice ha chiuso in ribasso, toccando il livello più basso da quasi un mese. Gli stessi fattori che hanno contribuito a un dollaro rialzista hanno avuto l’effetto opposto sul mercato azionario. Petrolio/inflazione, rendimenti più elevati e una Fed restrittiva = mercato azionario ribassista. Sebbene l’S&P sia ribassista, i grafici non riflettono un’importante rottura tecnica. Si noti il livello di supporto ostinato, testato per la terza volta da agosto. Resistenza a 7699 con supporto a 7645.
Oro
Il metallo prezioso ha chiuso sostanzialmente invariato, in linea con la chiusura di ieri. Con un dollaro forte e rendimenti più elevati, la tradizionale relazione inversa con il dollaro non si è ancora manifestata completamente. La resilienza dell’oro potrebbe essere in parte dovuta al suo status di bene rifugio riconosciuto a fronte del conflitto in Medio Oriente, che potrebbe addirittura intensificarsi. Una rottura al ribasso del livello di supporto attuale potrebbe indebolire considerevolmente il quadro tecnico. Resistenza a 4318 dollari, supporto a 4285 dollari.
Petrolio Brent
Il prezzo del petrolio è salito oggi a causa della crescente preoccupazione per le interruzioni delle forniture in Medio Oriente, con il premio di rischio geopolitico per l’approvvigionamento come fattore dominante. In rialzo del 3% nella giornata, ha raggiunto il prezzo di chiusura più alto dal 19 maggio. Il Brent è in rialzo del 20% nell’ultimo mese. Il prossimo livello psicologico importante è a 110 dollari. Resistenza a 109,30 dollari, con supporto a 105 dollari.
Bitcoin
Oggi si è registrata una forte ondata di vendite che ha portato la criptovaluta al livello più basso da un mese. Oltre al dollaro forte e agli alti rendimenti dei titoli di stato, il catalizzatore immediato è stato il mancato passaggio al Clarity Act del Senato statunitense, un’importante proposta di legge per la regolamentazione delle criptovalute. La rottura odierna della soglia dei 75.000 dollari aumenta la pressione a breve termine. Resistenza a 78.300 dollari, supporto a 74.900 dollari.
