Aspectos destacados del mercado
1 - Los mercados bursátiles estadounidenses cierran al alza. S&P +0,66%, DJ +0,13%, NASDAQ +1,05%
2 - Los índices europeos subieron al inicio de la semana. DAX +0,09%, FTSE +0,34%, IBEX +1,12%
3 - El oro se mantiene sin cambios en 4140 dólares; el BTC baja 800 dólares, situándose en 85.700 dólares; el Brent baja 2,10 dólares, hasta los 100,20 dólares.
4 - El USD presenta un comportamiento mixto, con predominio de alzas. El USDX sube un 0,23%, el EUR baja un 0,37% hasta 1,1219, mientras que el AUD registra un alza del 0,22% hasta 0,6970.
5 - Nagel, del BCE/Bundesbank, afirma que los argumentos a favor de que los bancos centrales sigan comprando oro siguen siendo sólidos.
Actividad de precio diaria
Perspectivas
ÍNDICE USD A pesar de que los vendedores del USDX dominaron las sesiones europea y estadounidense, los compradores lograron cerrar la jornada con ganancias. Resulta interesante que las débiles cifras de empleo del viernes no hayan roto la tendencia alcista del USD. Por ahora, los altos rendimientos, una Reserva Federal relativamente restrictiva, la debilidad del euro y la demanda de activos refugio contrarrestan los débiles datos de empleo. El nivel de 102,00 se perfila como una zona de soporte y psicológica relevante. La resistencia se sitúa en 102,59 y el soporte en 101,63.
S&P 500 El índice tuvo una sesión sólida, con un mercado optimista de cara a las ganancias del tercer trimestre. Parece que los inversores están dispuestos a aceptar tasas de interés altas si las ganancias corporativas continúan creciendo. Además, el débil informe de empleo de septiembre ha reducido drásticamente las expectativas de una subida de tipos este mes. Cabe destacar que, aunque los rendimientos a 10 años aumentaron, las acciones aún repuntaron. Técnicamente, 7800 es ahora la zona de resistencia psicológica, mientras que el máximo histórico anterior (7750-7780) se convierte en un soporte relevante si el mercado retrocede. Resistencia en 7846 con soporte en 7759.
ORO El metal tuvo una sesión mixta, pero relativamente estable, hoy. La vela diaria tipo doji confirma la actual falta de dirección. El repunte inicial, impulsado por el débil informe de empleo del viernes y las menores expectativas de subida de tipos de la Fed para octubre, se vio limitado por un dólar fuerte y mayores rendimientos. Los 4100 dólares parecen ser el soporte importante a corto plazo, mientras que los 4200 dólares son el objetivo que los compradores intentarán superar.
ACEITE BRENT El Brent cerró a la baja hoy, pero aún no se ha producido un cambio de tendencia bajista. Factores bajistas: mayor volumen de petróleo de Oriente Medio está llegando al mercado, con el apoyo del G7 y la OPEP+. Los factores alcistas siguen siendo la fragilidad de los riesgos geopolíticos entre EE. UU. e Irán, con continuos ataques al transporte marítimo. El nivel clave se mantiene en 100 dólares. Por encima de 100 dólares, la prima de riesgo geopolítico se mantiene; por debajo de 100 dólares podría propiciar una corrección más profunda hacia los 90 dólares. Resistencia en 103,13 dólares, con soporte en 99,75 dólares.
Bitcoin El BTC cayó desde su máximo inicial, aunque los vendedores no lograron mantener el descenso. La caída del 0,7% parece más un rechazo técnico de la resistencia de 87.000 dólares que una reversión, con la toma de ganancias tras el repunte del viernes como factor determinante. Quizás la criptomoneda necesite ayuda (una disminución de los rendimientos, un dólar más débil y/o mayores flujos de ETF) para superar la marca de los 87.000 dólares e iniciar un nuevo tramo alcista. La resistencia se sitúa en 87.000 dólares, con soporte en 84.800 dólares.
Niveles de pivote FX
